Wie Tag Handel mit Leveraged ETFs Leveraged ETFs sind Exchange Traded Funds, die eine Kombination von Derivaten und Schuldinstrumenten zu verdoppeln oder verdreifachen die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswertes oder Index, dass es verfolgt werden. Aufgrund ihrer gehebelten Natur sind diese Fonds unglaublich volatil und riskant. Leveraged ETFs sind in der Popularität mit dem Tag Trading Crowd gewachsen, weil die Fonds können Renditen sehr schnell generieren (vorausgesetzt natürlich, dass der Trader auf der rechten Seite des Handels ist). In diesem Artikel werden wir einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt betrachten und Strategien zur Minimierung von Verlusten bei der Verwendung dieser ETFs diskutieren. Seien Sie sich bewusst, dass, während alle Trading Risiken Risiken, Leveraged Trades sind viel riskanter. Diese Mittel sollten nur von einem erfahrenen Händler mit einem Magen angegriffen werden, um Verluste zu bewältigen. (Siehe auch: Dissecting Leveraged ETF Returns.) Kennen Sie Ihre Komponenten In erster Linie, bevor Sie diese volatilen Instrumente handeln, müssen Sie sich bewusst sein, was sie verfolgen. Mit zwei bis drei Mal das Potenzial von Auf - und Abwärtsbewegungen, kann sogar eine leichte Fehleinschätzung auf ihren zugrunde liegenden Eigenschaften auf einem ansonsten gewinnenden Handel verheeren Im Folgenden sind einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und die Vermögenswerte oder Vermögenswerte, die sie verfolgen. Direxion Daily Gold Miners Index BullBear 3x Aktien NYSE Arca GoldMiners Index VelocityShares 3x Langes kurzes Rohöl Vorne - Monat WTI Crude Futures Direxion Tägliche Small Cap BullBear 3x Aktien Russell 2000 Index (Small Caps) ProShares UltraPro SampP 500 UltraPro Short SampP 500 ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ Direxion Daily SampP Biotech Bull Bear 3x Sampup Biotechnologie Select Industry Index Direxion Tägliche Emerging Markets Bull Bear 3x MSCI Emerging Markets Index Verstehen Sie die fundamentalen Faktoren Auch wenn Sie planen, Ihre Positionen am Ende des Handelstages zu schließen, wäre es klug, Ein kurzes Verständnis der grundlegenden Faktoren, die diese ETFs beeinflussen können. Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das wichtigste Werkzeug in Ihrem Arsenal ist, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, vor allem Ereignisse, die über Nacht geschehen, die Richtung des Trends am nächsten Morgen diktieren. Im Folgenden, diskutieren Sie die grundlegenden Faktoren, die einige der beliebtesten gehebelten ETFs beeinflussen können. Gold Miners 3x Der Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aktien (NUGT) und der Direxion Daily Gold Miners Index Bär 3x Aktien (DUST) verfolgen die New York Stock Exchange (NYSE) Arca Gold Miners Index, die von geopolitischen Ereignissen, natürlich betroffen ist Katastrophen, Schwankungen im US-Dollar und Bekanntmachungen über die US-Geldpolitik. Wichtige Informationsveröffentlichungen, die beim Tragen dieser beiden zu beachten sind, sind die FOMC-Erklärungen des Federal Open Market Committee, die etwa drei Wochen nach jedem der Ausschüsse achtjährige Treffen veröffentlicht werden. Und monatliche Wirtschaftsberichte, die die Geldpolitik potenziell beeinflussen können, wie der Consumer Price Index (CPI), der Employee Situations Report. Und Einzelhandelsverkaufsberichte. (Siehe auch: Wirtschaftsindikatoren zu wissen) Langes und kurzes Rohöl 3x Die VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI) und das VelocityShares 3x Inverse Rohöl ETN (DWTI) verfolgen den SampP GSCI Rohölindex. Als solche sind sie durch Ölbewegungen aufgrund geopolitischer Ereignisse und nordamerikanischer Versorgung und Nachfrage betroffen. Wichtige Informationsveröffentlichungen zur Verfolgung sind die American Petroleum Institute. Wöchentliches Statistisches Bulletin, jeden Dienstag und der Bericht über die Energieinformationsverwaltungen, Diese Woche in Petroleum, jeden Mittwoch auf U. S. Vorräte. Eine weitere wichtige Informationsveröffentlichung ist die Baker Hughes Rigg. Veröffentlichte jeden Freitag um die Mittagszeit. (TNA), Direxion Tägliche kleine Cap Bär 3x Aktien (TZA), Target, ProShares UltraPro SampP 500 (UPR), ProShares UltraPro Short SampP 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) und der UltraPro Short QQQ (SQQQ) sind alle Tracker von großen US-Benchmark-Indizes. Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Dazu gehören: Geopolitische Ereignisse Volatilität an internationalen Aktienmärkten (zuletzt aus China) Wirtschaftsberichte und Federal Reserve Ankündigungen (siehe oben Diskussion über Gold) Ertragsberichte von großen Blue-Chip-Unternehmen Volatilität an den Anleihemärkten und Futures-Märkten SampP Biotech 3x Der Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) und der Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) verfolgen den NYSE Arca Biotech Index und sind anfällig für die gleichen Ebbs und Flüsse der amerikanischen Kapitalmärkte (siehe oben). Allerdings, wie sie sich im Biotech-Sektor konzentrieren, halten Sie ein Auge für Ergebnisse von U. S. Food and Drug Administration klinischen Studien, Fusionen und Übernahmen von Biotech-Unternehmen und Einnahmen Berichte von den großen Namen Biotech-Unternehmen. Dazu gehören Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) und Biogen Inc. (BIIB). Emerging Markets 3x Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) und die Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) versuchen, dreimal die Bewegung des MSCI Emerging Markets Index zu replizieren. Obwohl ein Leitfaden für den Handel mit dem MSCI Benchmark ein Buch füllen könnte, halten Sie ein Auge für über Nacht Schaukeln in Rohstoffen, die asiatischen und europäischen Märkte, Forex-Märkte und Wirtschaftsnachrichten kommen aus den Index-Konstituenten (die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und der Die jüngste Yuanabwertung ist ein Paradebeispiel), da diese Faktoren die Richtung des nächsten Handelstages stark diktieren können. (Siehe auch: Chinesischer Yuan: Eine 360-Grad-Analyse und wie ein starker US-Dollar kann Emerging Markets verletzen.) Tipps zum Eingeben und Beenden von Trades Im Gegensatz zu den meisten Guides im Handel, wird dies keine Strategien auf technische Analyse aufgrund seiner subjektiven und nachher - die Tatsache, die Natur. Ich gehe davon aus, dass der Leser bereits eine Vertrautheit mit den Grundprinzipien der technischen Analyse aufgebaut hat und diese Techniken an den Handel gehebelten ETFs anpassen kann. Hier sind ein paar zusätzliche Tipps: Set Stop Losses. Aufgrund ihrer Volatilität wird der Händler empfohlen, in einen Handel zu skalieren und einen disziplinierten Ansatz zur Einstellung von Stop-Verlusten zu übernehmen. Darüber hinaus, wie 1 bis 2 Schläge sind ziemlich häufig in diesen Wertpapieren, setzen Stop-Verluste weit genug, so dass Sie nicht vor einem massiven Lauf in Richtung Ihrer Hypothese gestoppt werden. Halten Sie keine Aktien über Nacht: Halten Sie keine Positionen über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel auslöschen können. Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, die VelocityShares 3x Inverse Rohöl ETN (DWTI) Lücke unten 5 bis 10 am nächsten Morgen zu sehen. Ihre Stoppverluste schützen Sie in solchen Fällen nicht. Entweder reduzieren Positionen oder schließen sie ganz am Ende des Tages. Folgen Sie Paul Tudor Jones. Berühmte Hedge Fonds Manager und Trader extraordinaire, Paul Tudor Jones. Hatte diesen Ratschlag an seine Bürowand geklemmt, LOSERS DURCHSCHNITTLICHE LOSER. Während die Mittelung nach unten ist eine ausgezeichnete Strategie für langfristige Investoren und Swing-Trader, im Durchschnitt auf einen Verlust Handel in einem 3x ETF ist wie werfen Ihr Geld aus dem Fenster. Kennen Sie die Schlüsseldaten. Jede Woche oder so wird es ein entscheidendes Ereignis geben, das diese Mittel beeinflussen kann. Zum Beispiel neigen die Öl-ETFs dazu, seitwärts in den Minuten vor der Energieinformationsverwaltung und Baker Hughes Berichte zu handeln. Abhängig von der Gesamttrendung, der Marktstimmung und den vorherigen Wochen berichten einige Händler ihre Wetten auf die Post-Report-Bewegung. Wenn Ihre Hypothese richtig ist, können Sie eine große Rendite in einer sehr kurzen Zeitspanne machen, während Sie wenig Kapital riskieren. Überprüfen Sie den Gesamtverlauf. Schließlich ist zu bedenken, dass, obwohl der Tageshandel über eine Zeitspanne in Minuten stattfindet, die Tagebewegungen auf das größere Bild hindeuten. Verwenden Sie die täglichen, stündlichen und 15-30 Minuten Charts, um die Unterstützung und Widerstand Ebenen aus der vorherigen Tage (Wochen) Handel zu messen. In der Regel kann ein Bereich von starker Unterstützung und Widerstand, der mehrfach getestet wurde, ein besserer Einstieg oder Ausgangspunkt sein als ein Niveau, das im Laufe des Tages erscheint. (Siehe auch: Grundlagen der technischen Analyse.) Die Bottom Line Leveraged ETFs sind nicht für schwache Nerven. Händler, die die Volatilität magen können, können sehr große Gewinne (oder Verluste) auf ihren Positionen sehr schnell realisieren. Das heißt, beim Tragen dieser wilden Instrumente, achten Sie darauf, die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu überprüfen, dass sie verfolgen, damit Sie ein Gefühl der Richtung haben, die sie jeden Handelstag nehmen werden. Darüber hinaus sollten Händler, die auf diese Fonds setzen, eine adäquate Risikomanagement-Strategie haben und bereit sein, ihre Positionen am Ende eines jeden Markttags zu schließen. MINYANVILLE ORIGINAL Als ehemaliger Hedgefonds-Trader und der Leiter der ETF-Forschung für einen Major Investitionsforschungsunternehmen, war ich noch nie mehr über die Handelsmöglichkeiten, die in gehebelten ETFs verfügbar sind, begeistert. Dies ist das erste Mal in der Finanzgeschichte, dass der Privatanleger die gleichen Anlageinstrumente hat, die Hedge-Fondsmanager seit Jahren nutzen, um riesige marktübliche Renditen unabhängig von den Marktbedingungen zu produzieren. Der Grund, warum Privatanleger ständig verlieren, vor allem in den heutigen Marktbedingungen, ist, weil sie zu eindimensional sind. In den meisten Fällen investieren sie in traditionelle Aktien und Anleihen. Und sie tun dies durch Investmentfonds oder einzelne Aktien oder Anleihen. In einem hyperkonkurrenzfähigen Investitionsklima schränkt dies die Fähigkeit ein, die Risiken, die sie nehmen, zu kompensieren. Dieses wirtschaftliche Umfeld hat diese Tatsache ausgesetzt. Hedge-Fondsmanager aber haben diese Beschränkungen nicht. Sie können in jede Anlageklasse investieren: Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Währungen, Private Equity, Immobilien, etc. Darüber hinaus haben sie auch die Möglichkeit, kurz zu gehen. Dies ist ein wichtiger Vorteil, dass Sie nicht in einem passiven, Asset-Gathering Investmentfonds finden. Es ist diese Flexibilität, die entscheidend für die Investition von Erfolg ist, wie wir in den letzten Jahren mit den beispiellosen Volatilitäts - und Bärenmärkten gesehen haben, die langjährige Aktieninvestoren verwüstet haben. Investieren Sie wie ein Hedge-Fonds-Pro mit gehebelten ETFs Leveraged ETFs geben dem Investor einzigartige Fähigkeiten in diesen Tagen: Sie erlauben ihnen, weltweit zu investieren, mit Hebel zu investieren und die Vorteile sowohl der Auf - und Abwärtsmärkte zu nutzen. Im Wesentlichen kann der durchschnittliche Investor nun eine eigene kundenspezifische absolute Rendite schaffen, eine kurzfristige globale Makrostrategie. Und sie müssen nicht ein Millionär sein, oder zahlen chunky Minimum Investitionen und hohe Gebühren, um es zu bekommen. Absolute Rückkehr bedeutet, dass in jedem Markt Zustand - Bullen Märkte, Bären Märkte oder seitwärts Märkte - Sie können immer positive Renditen verfolgen. Sie sind ein Sklave für die breiten Marktindizes. Billionaire Global Makro Investor Stanley Druckenmiller war ein Pionier in absoluten Renditen, Long-Short-Strategien. Er nutzte Hebelwirkung und die Fähigkeit, lange und kurz zu gehen, um eine der größten Erfolgsgeschichte in der Geschichte zu produzieren: 30 annualisierte Renditen, über 30 Jahre, ohne ein einziges Jahr zu verlieren. Wie der Druckmiller schon seit Jahren, kann der durchschnittliche Investor in der SP 500 (GSPC), Nasdaq 100 (NDX), Emerging Markets, Gold, Öl, Treasury Anleihen, Währungen und Aktiensektoren wie Finanz - , Technologie und Energie. nur um ein paar zu nennen. Und diese Wertpapiere reifen schön. Die Liquidität in gehebelten ETFs wird sehr tief. Diese Spezialitäten-ETFs handeln weit über 10 Millionen Aktien pro Tag. Mit einem Handel über 40 Millionen Aktien pro Tag. Das ist wichtig. Es bedeutet, dass die Bidask (oder die Ausbreitung, um zu bezahlen, um zu betreten und einen Handel zu beenden) auf fast nichts verengt hat - Pfennige oder weniger als ein Viertel von 1, um diese gehebelten ETFs zu kaufen oder zu verkaufen, was sie zu einem unglaublich kostengünstigen Weg zum Handel macht. Auch vorteilhafte, gehebelte ETFs können in einer Vielzahl von Konten wie IRAs gehandelt werden. Und im Gegensatz zu Futures, diese Wertpapiere werden Sie nicht zu unnötigen Makler Risiko aussetzen. Es ist nicht nur schwierig, ein Futures-Konto zu eröffnen, aber es ist auch gefährlich, wie wir aus dem Zusammenbruch von MF Global und Refco gesehen haben, was buchstäblich die Anleger ganze Konten verloren hat, als sie zusammenbrach. Futures-Konten haben Margin-Anforderung, während ETFs nicht. Plus, gehebelte ETFs sind SEC registrierte Produkte, die relativ einfach und einfach zu bedienen sind. Also, warum arent mehr Leute, die diese Produkte handeln Nun, ein Teil davon schuld mich auf Fehlinformationen. Viele Berater und die Finanzpresse haben diese Produkte gefährlich, teuer und fehlerhaft wegen der Verfolgung von Fehlern aufgerufen. All dies ist aus meiner Prozeß geblasen, meiner Meinung nach. Richtig mit Techniken wie Stop-Verluste und richtig lesen Charts, wird dazu beitragen, der Investor Kontrolle der Gefahr für diese Produkte. Zweitens sind diese Produkte nur teuer, wenn Sie kaufen und halten, was Sie nie mit gehebelten ETFs tun sollten, sind diese Fahrzeuge, nicht diejenigen, die an hängen. Die durchschnittliche Kostenquote auf einer gehebelten ETF beträgt 1,25 pro Jahr, aber wenn man diese Produkte mit Halteperioden von Tagen oder Monaten verhandelt, entsteht man gar keine Gebühr. Zum Beispiel, wenn Sie eine Hebel-ETF, die eine 1,25 Verwaltungsgebühr hat, haben Sie eine Gebühr von 0,125 oder als ein Zwölftel von 1, nicht eine sehr hohe Gebühr die meisten Menschen zahlen diese oder mehr jeden Tag, wenn dann kaufen oder verkaufen Als Lager mit der Bidask oder Spread. Darüber hinaus sind gehebelte ETFs tatsächlich der günstigste Weg zu kurz. Wenn Sie eine Aktie kurzfristig haben, haben Sie Kreditkosten und Margin-Kosten. Beim Kurzschluss mit gehebelten ETFs, haben Sie keine Kreditaufnahme Kosten und keine Marge Kosten Drittens haben viele finanzielle Experten, dass diese Produkte nicht eine großartige Arbeit der Verfolgung der zugrunde liegenden Index sie handeln. Das ist natürlich nicht genau, es gibt Zeiten, in denen gehebelte ETFs ihre Benchmark nicht perfekt verfolgen, aber nur für eine sehr kurze Zeitspanne, und es ist so eine kleine Menge, dass es nicht einmal spürbar ist. Ich habe diese Produkte seit über drei Jahren gehandelt, und ich werde Ihnen sagen, dass der größte Tracking-Fehler oder der Unterschied zwischen dem gehebelten ETFs-Benchmark und dem gehebelten ETF etwa 0,25 oder ein Viertel von 1 - wieder ein sehr vernachlässigbarer Betrag ist. Und je mehr Flüssigkeit die ETF, desto weniger wird der Tracking-Fehler sein. Als nächstes werde ich Ihnen sagen, wie man um dieses Tracking-Problem zu bekommen. Wie handeln Leveraged ETFs Hier ist eine Liste von Regeln und Richtlinien, die ich während meines Erfahrungshandels und der Erforschung von gehebelten ETFs zusammengestellt habe. Ich habe seit mehr als vier Jahren erforscht und analysiert seit ihrer Gründung als Direktor der ETF Research für Zacks Investment Research und derzeit in meinem Hedgefonds Leveraged ETF Capital. Liquidität und Volumen sind Schlüssel. Dies ist wahrscheinlich die wichtigste Regel: Nur handelselektierte ETFs, die flüssig sind und ein durchschnittliches Tagesvolumen über 100.000 Aktien haben. Dies ist wichtig, weil Sie versichert sind, ein dichtes Gebot zu bekommen oder zu verbreiten, was bedeutet, dass es Ihnen kostet, die ETF zu kaufen. Ein liquider Markt sorgt dafür, dass Sie jederzeit kaufen oder verkaufen können. Nur handelgehebelte ETFs kaufen und halten nie. Meine Haltefrist ist irgendwo von einem Tag bis zu sechs Wochen. Wenn Sie diese Leitlinie befolgen, müssen Sie die volle Verwaltungsgebühr dieser Produkte niemals bezahlen, was Ihre Kosten niedrig hält. Verwenden Sie immer Stopverluste. Leveraged ETFs sind flüchtig und können in sehr kurzer Zeit riesige doppelte und dreistellige Renditen anbieten. Um sicherzustellen, dass Sie niemals viel von Ihrem Handelskapital verlieren, müssen Sie einen Stop-Loss verwenden. Dies bedeutet nicht, mit einem geistigen Stop-Verlust oder sagen sich selbst, ich werde zu verkaufen, wenn es kreuzt XYZ Preis. Es bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie eine gehebelte ETF kaufen, legen Sie einen Stop-Loss mit Ihrem Handel. Das versichert Ihnen, dass Ihr Verlust minimal sein wird. Ich kann diese Praxis nicht genug verstärken: Immer, legen Sie immer einen Stop-Loss mit jedem einzelnen gehebelten ETF-Handel. Tragen Sie die Benchmark oder Asset Charts, wie Nasdaq 100 oder Rohstoff Spot Preise, nicht das Diagramm der ETF you39re nutzen. Wenn Sie mit der technischen Analyse (die ich vorschlagen, mit diesen Investitionsprodukten, weil sie Trading-Fahrzeuge sind), verwenden Sie immer die tatsächlichen Benchmarks-Diagramm, um Trading-Signale zu generieren. Verwenden Sie nicht das Diagramm der gehebelten ETF. Dies bedeutet, dass, wenn Sie eine gehebelte ETF verwenden möchten, um Öl oder Gas zu handeln, verwenden Sie die tatsächlichen Spot-Preis von Öl-Chart oder der Spot-Preis von Gold-Diagramm, um Ihre Trading-Signale zu generieren. Diese Charts sind zuverlässiger und bessere Indikatoren für die Stimmung des Marktes als die tatsächlichen ETFs. Zum Beispiel, wenn ich auf ein Diagramm des Nasdaq 100 Index schaue, und es sieht aus wie es technisch abbricht und ich möchte die Nasdaq kurz, ich werde auf eine Pause auf die tatsächliche Nasdaq 100 Chart warten, um meinen Handel zu machen, und Dann kaufe ich die inverse (oder kurze Nasdaq 100) ETF, um meinen Handel zu machen, ich werde das Chart der inversen Nasdaq gehebelten ETF-Catalyst - oder ereignisgesteuerten Strategien nicht sehr gut mit gehebelten ETFs nutzen. Wenn eine bedeutende Nachricht herauskommt, die eine branchenführende Aktie oder ihren Sektor beeinflusst (d. H. JPMorgans riesiger Handelsverlust), ist dies eine gute Zeit, um gehebelte ETFs zu verwenden, anstatt JPMorgan-Aktien zu knacken. Dies liegt daran, dass die Sektoren viel besser als die Aktien sind. Wenn der gesamte Finanzsektor an einem Handelstag deutlich abnimmt, ist dies viel wichtiger und ein besserer Prädiktor als nur ein Bestand in einer Branche. Deshalb gibt es bessere Chancen, dass die Richtung der Branche weiter nach unten gehen wird. Die profitabelste Zeit, um gehebelte ETFs zu handeln, ist dann, wenn dann fundamental und technik zustimmen. Die Grundlagen sollten der Richtung des Trends oder des Ausbruchs folgen, der auf dem Diagramm auftritt. Ein gutes Beispiel dafür ist heute Rohöl. Das Angebot und das Bild für Rohöl war sehr schlecht, mit Angebot wachsenden und Nachfrage Schwächung, aber technisch kam dies nicht, bis wir einen Kopf und Schultern Ausbruch von Rohöl im April sahen. Seither ist Rohöl mehr als 15. Für weitere Informationen darüber, welche spezifisch gehebelten ETFs am besten zu handeln sind, rückwirkende und bewährte, sehr profitable Handelsstrategien, tägliche Trading-Ideen auf der Basis von Makro - und Marktnachrichten oder Geldmanagement, wenden Sie sich bitte an Global Investor Monatlich Jeder Tag Händler hier wollen zusammen handeln, habe ich ein Marktwatch Spiel 0 32 middot32 2 32 Wenn Sie nur tun es für das Geld, und nicht für die Liebe des Spiels, nicht tun. Das ist der Rat, den ich meinen Kindern gebe 1 32 middot32 5 32 Freshman bei Harvard auf der Suche nach möglichen Sommerlernmöglichkeiten 63 32 middot32 3 32 Die meisten erwarteten Einnahmen für die Woche Anfang 27. Februar 2017 middot32 5 32 Wenn der Dow Jones geht 3000 Punkte in den nächsten drei Jahren, aber dann fallen 20 Punkte im Jahr 2020, wie ist das so schlimm Meinungen zum Kurzschluss MCHP 0 32 middot32 17 32 Wo soll ich 65.000 7 32 middot32 6 32 investieren Möchten Sie eine gute Idee sein, Aktien an der Lloyds Bank 1 zu erwerben 32 middot32 7 32 Kann jemand bitte empfehlen eine gute Ressource zu suchen, wie viel eine Aktie hat sich seit einem bestimmten Datum gewonnen 24 32 middot32 25 32 Warum ist der Markt so bullish gerade jetzt
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